全国旅館会館の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 98,257 | 106,179 |
| 有価証券 | 240,000 | － |
| 立替金 | 885 | 661 |
| リース投資資産 | 2,462 | 2,462 |
| その他 | 891 | 1,814 |
| 流動資産計 | 342,496 | 111,118 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 331,836 | 331,836 |
| 減価償却累計額 | -217,176 | -223,164 |
| 建物（純額） | 114,660 | 108,672 |
| 構築物 | 6,957 | 6,957 |
| 減価償却累計額 | -4,994 | -5,653 |
| 構築物（純額） | 1,962 | 1,304 |
| 工具 | 7,744 | 7,744 |
| 減価償却累計額 | -5,934 | -6,250 |
| 工具 | 1,809 | 1,493 |
| 土地 | 203,637 | 203,637 |
| リース資産 | 32,756 | 32,756 |
| 減価償却累計額 | -12,435 | -16,074 |
| リース資産（純額） | 20,321 | 16,681 |
| 有形固定資産合計 | 342,391 | 331,789 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 67 | 67 |
| 無形固定資産合計 | 67 | 67 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 280,000 | 520,000 |
| 繰延税金資産 | 1,251 | 1,252 |
| リース投資資産 | 11,286 | 8,823 |
| 投資その他の資産合計 | 292,537 | 530,075 |
| 固定資産計 | 634,997 | 861,933 |
| 資産の部合計 | 977,493 | 973,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,299 | 2,356 |
| 未払法人税等 | 7,003 | 6,830 |
| リース債務 | 6,393 | 6,393 |
| その他 | 628 | 769 |
| 流動負債計 | 16,324 | 16,348 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り敷金 | 35,102 | 35,102 |
| 長期未払金 | 15,499 | 17,561 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,675 | 1,750 |
| リース債務 | 29,302 | 22,908 |
| 固定負債計 | 81,579 | 77,323 |
| 負債の部合計 | 97,903 | 93,672 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 修繕積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 建設資金積立金 | 362,000 | 385,000 |
| 別途積立金 | 104,000 | 106,000 |
| 繰越利益剰余金 | 24,416 | 15,361 |
| 利益剰余金合計 | 665,416 | 681,361 |
| 自己株式 | -85,827 | -101,982 |
| 株主資本合計 | 879,589 | 879,379 |
| 純資産の部合計 | 879,589 | 879,379 |
| 負債・純資産合計 | 977,493 | 973,051 |
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