全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,317 | 29,657 |
| 減価償却費 | 10,782 | 10,602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 225 | 75 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 有価証券利息 | -504 | -582 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 72 | 223 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 2,462 | 2,462 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -412 | -923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -476 | 349 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,246 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,295 | 255 |
| その他 | -469 | 588 |
| 小計 | 44,946 | 42,707 |
| 利息の受取額 | 504 | 582 |
| 法人税等の支払額 | -11,529 | -10,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,921 | 32,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 180,000 | 240,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180,000 | -240,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,742 | -4,008 |
| リース債務の返済による支出 | -6,393 | -6,393 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,436 | -14,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,571 | -24,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,649 | 7,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,243 | 26,164 |
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