全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,657 | 8,904 |
| 減価償却費 | 10,602 | 10,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 75 | 225 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 有価証券利息 | -582 | -844 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 223 | 387 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 2,462 | 2,462 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -923 | 549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 349 | -207 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -2,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 255 | -1,540 |
| その他 | 588 | -125 |
| 小計 | 42,707 | 17,999 |
| 利息の受取額 | 582 | 844 |
| 法人税等の支払額 | -10,888 | -8,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,401 | 10,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 240,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,008 | -3,791 |
| リース債務の返済による支出 | -6,393 | -6,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,078 | -2,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,479 | -13,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,921 | -2,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,164 | 23,353 |
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