全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,904 | 13,414 |
| 減価償却費 | 10,396 | 10,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 225 | -525 |
| 受取利息 | -1 | -15 |
| 有価証券利息 | -844 | -1,224 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 387 | 196 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 2,462 | 2,462 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 549 | 1,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -207 | -175 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,207 | 2,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,540 | 3,330 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 1,029 |
| その他 | -125 | -104 |
| 小計 | 17,999 | 32,685 |
| 利息の受取額 | 844 | 1,229 |
| 法人税等の支払額 | -8,202 | -522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,641 | 33,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,791 | -1,889 |
| リース債務の返済による支出 | -6,874 | -8,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,786 | -1,529 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,452 | -6,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,810 | 26,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,353 | 50,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
