全国旅館会館の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 103,370 | 130,033 |
| 有価証券 | 100,000 | － |
| 立替金 | 273 | 77 |
| 未収還付法人税等 | 1,140 | － |
| 未収消費税等 | 2,207 | － |
| リース投資資産 | 2,462 | 2,462 |
| その他 | 1,264 | － |
| 流動資産計 | 210,719 | 132,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 331,836 | 331,836 |
| 減価償却累計額 | -228,603 | -233,650 |
| 建物（純額） | 103,232 | 98,185 |
| 構築物 | 6,957 | 6,957 |
| 減価償却累計額 | -6,312 | -6,539 |
| 構築物（純額） | 645 | 418 |
| 工具 | 7,744 | 7,744 |
| 減価償却累計額 | -6,470 | -6,628 |
| 工具 | 1,273 | 1,115 |
| 土地 | 203,637 | 203,637 |
| リース資産 | 48,524 | 48,524 |
| 減価償却累計額 | -20,152 | -25,544 |
| リース資産（純額） | 28,371 | 22,980 |
| 有形固定資産合計 | 337,161 | 326,337 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 67 | 67 |
| 無形固定資産合計 | 67 | 67 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 420,000 | 520,000 |
| 繰延税金資産 | 1,046 | 996 |
| リース投資資産 | 6,361 | 3,898 |
| 投資その他の資産合計 | 427,407 | 524,895 |
| 固定資産計 | 764,636 | 851,300 |
| 資産の部合計 | 975,355 | 983,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,019 | 1,444 |
| 未払法人税等 | － | 3,428 |
| 未払消費税等 | － | 3,330 |
| リース債務 | 8,320 | 8,320 |
| その他 | 527 | 849 |
| 流動負債計 | 10,867 | 17,373 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り敷金 | 35,102 | 36,132 |
| 長期未払金 | 20,571 | 20,920 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,975 | 1,450 |
| リース債務 | 31,451 | 23,131 |
| 固定負債計 | 89,100 | 81,634 |
| 負債の部合計 | 99,968 | 99,007 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 修繕積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 建設資金積立金 | 390,000 | 390,000 |
| 別途積立金 | 106,000 | 106,000 |
| 繰越利益剰余金 | 12,170 | 18,413 |
| 利益剰余金合計 | 683,170 | 689,413 |
| 自己株式 | -107,783 | -104,548 |
| 株主資本合計 | 875,387 | 884,865 |
| 純資産の部合計 | 875,387 | 884,865 |
| 負債・純資産合計 | 975,355 | 983,873 |
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