全国旅館会館の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 130,033 | 164,305 |
| 有価証券 | － | 180,000 |
| 立替金 | 77 | 11 |
| リース投資資産 | 2,462 | 2,462 |
| その他 | － | 3,025 |
| 流動資産計 | 132,572 | 349,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 331,836 | 331,836 |
| 減価償却累計額 | -233,650 | -238,284 |
| 建物（純額） | 98,185 | 93,551 |
| 構築物 | 6,957 | 6,957 |
| 減価償却累計額 | -6,539 | -6,550 |
| 構築物（純額） | 418 | 407 |
| 工具 | 7,744 | 7,744 |
| 減価償却累計額 | -6,628 | -6,698 |
| 工具 | 1,115 | 1,045 |
| 土地 | 203,637 | 203,637 |
| リース資産 | 48,524 | 48,524 |
| 減価償却累計額 | -25,544 | -30,935 |
| リース資産（純額） | 22,980 | 17,588 |
| 有形固定資産合計 | 326,337 | 316,231 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 67 | 67 |
| 無形固定資産合計 | 67 | 67 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 520,000 | 340,000 |
| 繰延税金資産 | 996 | 1,239 |
| リース投資資産 | 3,898 | 1,436 |
| 投資その他の資産合計 | 524,895 | 342,675 |
| 固定資産計 | 851,300 | 658,975 |
| 資産の部合計 | 983,873 | 1,008,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,444 | 5,469 |
| 未払法人税等 | 3,428 | 10,437 |
| 未払消費税等 | 3,330 | 4,297 |
| リース債務 | 8,320 | 8,320 |
| その他 | 849 | 1,448 |
| 流動負債計 | 17,373 | 29,973 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り敷金 | 36,132 | 36,132 |
| 長期未払金 | 20,920 | 21,445 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,450 | 1,675 |
| リース債務 | 23,131 | 14,810 |
| 固定負債計 | 81,634 | 74,063 |
| 負債の部合計 | 99,007 | 104,037 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 修繕積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 建設資金積立金 | 390,000 | 390,000 |
| 別途積立金 | 106,000 | 106,000 |
| 繰越利益剰余金 | 18,413 | 40,397 |
| 利益剰余金合計 | 689,413 | 711,397 |
| 自己株式 | -104,548 | -106,655 |
| 株主資本合計 | 884,865 | 904,742 |
| 純資産の部合計 | 884,865 | 904,742 |
| 負債・純資産合計 | 983,873 | 1,008,779 |
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