全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,414 | 35,237 |
| 減価償却費 | 10,823 | 10,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -525 | 225 |
| 受取利息 | -15 | -224 |
| 有価証券利息 | -1,224 | -1,604 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 196 | 65 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 2,462 | 2,462 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,264 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175 | 5,220 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -3,025 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,207 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,330 | 966 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,029 | － |
| その他 | -104 | -369 |
| 小計 | 32,685 | 49,061 |
| 利息の受取額 | 1,229 | 1,677 |
| 法人税等の支払額 | -522 | -4,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,392 | 45,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -19,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,889 | -1,934 |
| リース債務の返済による支出 | -8,320 | -8,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,529 | -1,582 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,739 | -11,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,653 | 14,298 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 50,007 | 64,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
