全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月27日 15:16
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,384 | 15,858 |
| 減価償却費 | 5,391 | 5,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 112 | -37 |
| 受取利息 | ||
| 有価証券利息 | -277 | -251 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,231 | 1,231 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 631 | 559 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 478 | -899 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -758 | -282 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,246 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,095 | 286 |
| その他 | -141 | -1,073 |
| 小計 | 24,203 | 20,692 |
| 利息の受取額 | 277 | 251 |
| 法人税等の支払額 | -6,078 | -4,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,401 | 16,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,521 | -3,811 |
| リース債務の返済による支出 | -3,196 | -3,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,892 | -7,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,611 | -14,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,790 | 2,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,243 | 20,243 |
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