全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月22日 14:08
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,584 | 16,384 |
| 減価償却費 | 5,464 | 5,391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -562 | 112 |
| 受取利息 | -4 | |
| 有価証券利息 | -277 | -277 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,231 | 1,231 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 780 | 631 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,669 | 478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 734 | -758 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2,786 | 2,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,086 | -1,095 |
| その他 | 246 | -141 |
| 小計 | 16,655 | 24,203 |
| 利息の受取額 | 277 | 277 |
| 法人税等の支払額 | -4,112 | -6,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,820 | 18,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,876 | -4,521 |
| リース債務の返済による支出 | -3,196 | -3,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,111 | -2,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,184 | -10,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,713 | 7,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,892 | 32,682 |
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