全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月25日 14:53
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,019 | 16,584 |
| 減価償却費 | 5,652 | 5,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 112 | -562 |
| 受取利息 | -3 | -4 |
| 有価証券利息 | -337 | -277 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,231 | 1,231 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 350 | 780 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -460 | -2,669 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,497 | 734 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | -2,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,613 | -2,086 |
| その他 | -134 | 246 |
| 小計 | 32,541 | 16,655 |
| 利息の受取額 | 337 | 277 |
| 法人税等の支払額 | -5,264 | -4,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,614 | 12,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480 | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,229 | -4,876 |
| リース債務の返済による支出 | -3,196 | -3,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,840 | -17,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,266 | -25,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,868 | -12,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,560 | 11,847 |
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