全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月20日 16:17
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,861 | 19,019 |
| 減価償却費 | 3,951 | 5,652 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 112 |
| 受取利息 | -1 | -3 |
| 有価証券利息 | -173 | -337 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 1,231 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,215 | 350 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,252 | -460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,195 | 4,497 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -203 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | 2,613 |
| その他 | -2,215 | -134 |
| 小計 | 24,111 | 32,541 |
| 利息の受取額 | 338 | 337 |
| 法人税等の支払額 | -5,436 | -5,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,013 | 27,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -480 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,001 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,188 | -5,229 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,196 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,840 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,193 | -18,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,818 | 8,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,033 | 34,901 |
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