全国旅館会館の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 16:17
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 96,036 | 104,907 |
| 有価証券 | 100,000 | － |
| 立替金 | 743 | 393 |
| リース投資資産 | 2,462 | 2,462 |
| その他 | 2,275 | 1,049 |
| 流動資産計 | 201,517 | 108,812 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 134,000 | 130,578 |
| 構築物（純額） | 3,454 | 3,609 |
| 工具 | 1,841 | 1,755 |
| 土地 | 203,637 | 203,637 |
| リース資産（純額） | 31,239 | 29,420 |
| 有形固定資産合計 | 374,174 | 369,002 |
| 無形固定資産 | 67 | 67 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 420,000 | 520,000 |
| 繰延税金資産 | 1,349 | 1,364 |
| リース投資資産 | 18,673 | 17,442 |
| 投資その他の資産合計 | 440,022 | 538,806 |
| 固定資産計 | 814,265 | 907,876 |
| 資産の部合計 | 1,015,782 | 1,016,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,655 | 7,906 |
| 未払法人税等 | 7,360 | 9,601 |
| リース債務 | 6,393 | 6,393 |
| その他 | 293 | 297 |
| 流動負債計 | 17,703 | 24,198 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り敷金 | 35,642 | 35,642 |
| 長期未払金 | 13,798 | 13,798 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,675 | 1,787 |
| リース債務 | 48,481 | 45,284 |
| 固定負債計 | 99,597 | 96,513 |
| 負債の部合計 | 117,300 | 120,711 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 修繕積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 建設資金積立金 | 307,000 | 327,000 |
| 別途積立金 | 93,000 | 98,000 |
| 繰越利益剰余金 | 37,312 | 19,647 |
| 利益剰余金合計 | 612,312 | 619,647 |
| 自己株式 | -13,830 | -23,670 |
| 株主資本合計 | 898,482 | 895,976 |
| 純資産の部合計 | 898,482 | 895,976 |
| 負債・純資産合計 | 1,015,782 | 1,016,688 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -205,971 | -209,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
