全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 20,861 |
| 減価償却費 | 3,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 |
| 受取利息 | -1 |
| 有価証券利息 | -173 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,215 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,195 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 |
| その他 | -2,215 |
| 小計 | 24,111 |
| 利息の受取額 | 338 |
| 法人税等の支払額 | -5,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -5,188 |
| その他 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,684 |
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