全国旅館会館の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月22日 14:08
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 104,905 | 112,696 |
| 有価証券 | 180,000 | 180,000 |
| 立替金 | 957 | 326 |
| リース投資資産 | 2,462 | 2,462 |
| その他 | 478 | － |
| 流動資産計 | 288,803 | 295,484 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 120,828 | 117,744 |
| 構築物（純額） | 2,621 | 2,292 |
| 工具 | 2,125 | 1,967 |
| 土地 | 203,637 | 203,637 |
| リース資産（純額） | 23,960 | 22,140 |
| 有形固定資産合計 | 353,174 | 347,783 |
| 無形固定資産 | 67 | 67 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 340,000 | 340,000 |
| 繰延税金資産 | 1,220 | 1,244 |
| リース投資資産 | 13,748 | 12,517 |
| 投資その他の資産合計 | 354,969 | 353,761 |
| 固定資産計 | 708,211 | 701,611 |
| 資産の部合計 | 997,014 | 997,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,386 | 2,237 |
| 未払法人税等 | 9,644 | 7,644 |
| リース債務 | 6,393 | 6,393 |
| その他 | 323 | 933 |
| 流動負債計 | 19,747 | 17,208 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り敷金 | 32,856 | 35,102 |
| 長期未払金 | 14,633 | 15,499 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,450 | 1,562 |
| リース債務 | 35,695 | 32,498 |
| 固定負債計 | 84,634 | 84,663 |
| 負債の部合計 | 104,382 | 101,871 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 修繕積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 建設資金積立金 | 347,000 | 362,000 |
| 別途積立金 | 100,000 | 104,000 |
| 繰越利益剰余金 | 26,157 | 13,508 |
| 利益剰余金合計 | 648,157 | 654,508 |
| 自己株式 | -55,524 | -59,283 |
| 株主資本合計 | 892,632 | 895,225 |
| 純資産の部合計 | 892,632 | 895,225 |
| 負債・純資産合計 | 997,014 | 997,096 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -229,757 | -235,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
