半期報告書-第55期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2021年9月22日 14:08
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 104,905 | 112,696 |
有価証券 | 180,000 | 180,000 |
立替金 | 957 | 326 |
リース投資資産 | 2,462 | 2,462 |
その他 | 478 | - |
流動資産計 | 288,803 | 295,484 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 120,828 | 117,744 |
構築物(純額) | 2,621 | 2,292 |
工具 | 2,125 | 1,967 |
土地 | 203,637 | 203,637 |
リース資産(純額) | 23,960 | 22,140 |
有形固定資産合計 | 353,174 | 347,783 |
無形固定資産 | 67 | 67 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 340,000 | 340,000 |
繰延税金資産 | 1,220 | 1,244 |
リース投資資産 | 13,748 | 12,517 |
投資その他の資産合計 | 354,969 | 353,761 |
固定資産計 | 708,211 | 701,611 |
資産の部合計 | 997,014 | 997,096 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 3,386 | 2,237 |
未払法人税等 | 9,644 | 7,644 |
リース債務 | 6,393 | 6,393 |
その他 | 323 | 933 |
流動負債計 | 19,747 | 17,208 |
固定負債 | | |
長期預り敷金 | 32,856 | 35,102 |
長期未払金 | 14,633 | 15,499 |
役員退職慰労引当金 | 1,450 | 1,562 |
リース債務 | 35,695 | 32,498 |
固定負債計 | 84,634 | 84,663 |
負債の部合計 | 104,382 | 101,871 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 300,000 | 300,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
その他利益剰余金 | | |
修繕積立金 | 100,000 | 100,000 |
建設資金積立金 | 347,000 | 362,000 |
別途積立金 | 100,000 | 104,000 |
繰越利益剰余金 | 26,157 | 13,508 |
利益剰余金合計 | 648,157 | 654,508 |
自己株式 | -55,524 | -59,283 |
株主資本合計 | 892,632 | 895,225 |
純資産の部合計 | 892,632 | 895,225 |
負債・純資産合計 | 997,014 | 997,096 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -229,757 | -235,149 |