全国旅館会館の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月27日 15:16
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 98,257 | 100,257 |
| 有価証券 | 240,000 | 140,000 |
| 立替金 | 885 | 325 |
| リース投資資産 | 2,462 | 2,462 |
| その他 | 891 | 1,790 |
| 流動資産計 | 342,496 | 244,836 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 114,660 | 111,666 |
| 構築物（純額） | 1,962 | 1,633 |
| 工具 | 1,809 | 1,651 |
| 土地 | 203,637 | 203,637 |
| リース資産（純額） | 20,321 | 18,501 |
| 有形固定資産合計 | 342,391 | 337,090 |
| 無形固定資産 | 67 | 67 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 280,000 | 380,000 |
| 繰延税金資産 | 1,251 | 1,251 |
| リース投資資産 | 11,286 | 10,054 |
| 投資その他の資産合計 | 292,537 | 391,305 |
| 固定資産計 | 634,997 | 728,464 |
| 資産の部合計 | 977,493 | 973,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,299 | 1,731 |
| 未払法人税等 | 7,003 | 7,563 |
| リース債務 | 6,393 | 6,393 |
| その他 | 628 | 322 |
| 流動負債計 | 16,324 | 16,011 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り敷金 | 35,102 | 35,102 |
| 長期未払金 | 15,499 | 17,566 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,675 | 1,637 |
| リース債務 | 29,302 | 26,105 |
| 固定負債計 | 81,579 | 80,412 |
| 負債の部合計 | 97,903 | 96,423 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 修繕積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 建設資金積立金 | 362,000 | 385,000 |
| 別途積立金 | 104,000 | 106,000 |
| 繰越利益剰余金 | 24,416 | 5,988 |
| 利益剰余金合計 | 665,416 | 671,988 |
| 自己株式 | -85,827 | -95,110 |
| 株主資本合計 | 879,589 | 876,877 |
| 純資産の部合計 | 879,589 | 876,877 |
| 負債・純資産合計 | 977,493 | 973,300 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -240,540 | -245,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
