全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,858 | 5,948 |
| 減価償却費 | 5,300 | 4,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | 112 |
| 受取利息 | ||
| 有価証券利息 | -251 | -422 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,231 | 1,231 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 559 | -427 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -899 | 24 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -282 | -288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 286 | -938 |
| その他 | -1,073 | -1,676 |
| 小計 | 20,692 | 8,541 |
| 利息の受取額 | 251 | 422 |
| 法人税等の支払額 | -4,729 | -3,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,214 | 5,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,811 | -3,786 |
| リース債務の返済による支出 | -3,196 | -3,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,206 | -1,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,214 | -8,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,000 | -2,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,164 | 23,474 |
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