全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月20日 15:35
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,000 | 19,737 |
| 減価償却費 | 3,820 | 3,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | -1,687 |
| 受取利息 | -43 | -8 |
| 有価証券利息 | -652 | -652 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -30,527 | -2,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,866 | -27 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -487 | 674 |
| その他 | -539 | -1,308 |
| 小計 | -11,396 | 17,901 |
| 利息の受取額 | 698 | 663 |
| 法人税等の支払額 | -4,517 | -9,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,215 | 9,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,701 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,701 | -100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,176 | -5,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,176 | -5,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,093 | -96,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,257 | 51,337 |
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