全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,289 | 10,239 |
| 減価償却費 | 5,052 | 4,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 112 | -387 |
| 受取利息 | -72 | -224 |
| 有価証券利息 | -802 | -1,604 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,231 | 1,231 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 41 | -8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,183 | -4,620 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 3,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -248 | -2,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62 | -1,663 |
| その他 | -469 | -1,224 |
| 小計 | 19,889 | 7,289 |
| 利息の受取額 | 832 | 1,828 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,556 | -8,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,165 | 651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,930 | -1,882 |
| リース債務の返済による支出 | -4,160 | -4,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -722 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,812 | -6,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,352 | -5,484 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 61,360 | 58,820 |
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