全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,415 | 38,218 |
| 減価償却費 | 7,926 | 7,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,575 | 217 |
| 受取利息 | -8 | － |
| 有価証券利息 | -1,411 | -922 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 230 | -83 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,041 | 1,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -457 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,475 | -1,798 |
| その他 | -557 | -324 |
| 小計 | 44,997 | 44,404 |
| 利息の受取額 | 1,418 | 1,064 |
| 法人税等の支払額 | -16,913 | -12,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,503 | 33,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -180,000 | -240,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 80,000 | 210,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,000 | -60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,196 | -5,077 |
| その他 | － | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,196 | -5,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,693 | -31,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,672 | 39,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
