全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,218 | 39,471 |
| 減価償却費 | 7,920 | 9,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 217 | 125 |
| 受取利息 | － | -3 |
| 有価証券利息 | -922 | -676 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -83 | 222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,041 | -407 |
| 仮払金の増減（△は増加） | － | -1,685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 79 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 136 | -203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,798 | -2,330 |
| その他 | -324 | 375 |
| 小計 | 44,404 | 44,387 |
| 利息の受取額 | 1,064 | 677 |
| 法人税等の支払額 | -12,172 | -11,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,298 | 33,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -240,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 210,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -40,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,000 | -40,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,077 | -5,627 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,637 |
| その他 | -27 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,104 | -7,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,806 | -13,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,866 | 26,033 |
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