有価証券報告書-第52期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月25日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 69,866 | 96,036 |
有価証券 | - | 100,000 |
立替金 | 965 | 743 |
繰延税金資産 | 550 | 532 |
リース投資資産 | - | 2,462 |
その他 | 179 | 2,275 |
流動資産計 | 71,562 | 202,050 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 331,836 | 331,836 |
減価償却累計額 | -190,752 | -197,835 |
建物(純額) | 141,083 | 134,000 |
構築物 | 6,477 | 6,477 |
減価償却累計額 | -2,375 | -3,022 |
構築物(純額) | 4,102 | 3,454 |
工具 | 6,954 | 6,954 |
減価償却累計額 | -4,940 | -5,112 |
工具 | 2,013 | 1,841 |
土地 | 203,637 | 203,637 |
リース資産 | - | 32,756 |
減価償却累計額 | - | -1,516 |
リース資産(純額) | - | 31,239 |
有形固定資産合計 | 350,837 | 374,174 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 67 | 67 |
無形固定資産合計 | 67 | 67 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 520,000 | 420,000 |
繰延税金資産 | 797 | 816 |
リース投資資産 | - | 18,673 |
投資その他の資産合計 | 520,797 | 439,490 |
固定資産計 | 871,703 | 813,732 |
資産の部合計 | 943,265 | 1,015,782 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 4,717 | 3,655 |
未払法人税等 | 9,859 | 7,360 |
リース債務 | - | 6,393 |
その他 | 233 | 293 |
流動負債計 | 14,811 | 17,703 |
固定負債 | | |
長期預り敷金 | 35,845 | 35,642 |
長期未払金 | 13,189 | 13,798 |
役員退職慰労引当金 | 1,550 | 1,675 |
リース債務 | - | 48,481 |
固定負債計 | 50,584 | 99,597 |
負債の部合計 | 65,396 | 117,300 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 300,000 | 300,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
その他利益剰余金 | | |
修繕積立金 | 100,000 | 100,000 |
建設資金積立金 | 291,000 | 307,000 |
別途積立金 | 91,000 | 93,000 |
繰越利益剰余金 | 34,085 | 37,312 |
利益剰余金合計 | 591,085 | 612,312 |
自己株式 | -13,216 | -13,830 |
株主資本合計 | 877,869 | 898,482 |
純資産の部合計 | 877,869 | 898,482 |
負債・純資産合計 | 943,265 | 1,015,782 |