大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 910,985 | 2,504,365 |
| 減価償却費 | 801,900 | 884,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,130 | 1,633 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -86,653 | -82,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,845 | -97,273 |
| 支払利息 | 1,247,292 | 1,150,613 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,625 | 12,749 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,631 | 11,512 |
| 営業出資評価損 | － | 320,213 |
| 違約金収入 | -34,600 | － |
| 契約解除損 | 532,704 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 916,375 | 53,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,575,411 | 1,396,112 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,564,849 | 871,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -729,988 | -1,972,371 |
| その他の資産・負債の増減額 | 6,060,329 | -538,480 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -290,314 | 557,990 |
| その他 | 149,785 | 7,317 |
| 小計 | 13,355,398 | 5,121,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,795 | 92,647 |
| 利息の支払額 | -1,335,282 | -1,162,814 |
| 違約金の受取額 | 34,600 | － |
| 契約解除費用の支払額 | -353,204 | － |
| 法人税等の支払額 | -294,643 | -845,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,498,663 | 3,205,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,500 | -40,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 30,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,811,683 | -14,092,413 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,329 | 121,594 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,521 | 281,204 |
| その他の支出 | -768,391 | -125,130 |
| その他の収入 | 88,845 | 673,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,910,279 | -13,198,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,250,000 | 22,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,684,000 | -29,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,350,000 | 22,860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,244,505 | -15,711,153 |
| 社債の発行による収入 | 4,200,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -4,330,000 | -1,010,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 4,100,000 | 10,000,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -2,000,000 | -6,400,000 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 65,850 | － |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 150,806 | 356,974 |
| 配当金の支払額 | -187,779 | -187,779 |
| その他の支出 | -15,256 | -48,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,344,883 | 3,459,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,500 | -6,533,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,103,760 | 8,347,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,347,260 | 14,671,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
