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- 6010001049006
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大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 617,123 | 223,941 |
| 減価償却費 | 652,348 | 723,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,555 | -11,030 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 59,333 | 9,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,871 | -87,225 |
| 支払利息 | 703,392 | 677,490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,777 | 2,055 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 5,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,494 | － |
| 契約解除損 | － | 346,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,617 | -369,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,983,099 | -746,954 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -753,332 | -738,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,350 | -231,000 |
| その他の資産・負債の増減額 | -204,027 | -1,888,736 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -25,512 | -69,655 |
| その他 | 15,001 | 397,749 |
| 小計 | -1,313,785 | -1,756,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,925 | 85,880 |
| 利息の支払額 | -686,015 | -676,628 |
| 法人税等の支払額 | -43,482 | -479,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,966,359 | -2,826,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -33,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 108,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,520,152 | -11,398,935 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 7,371,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,921 | -1,112,868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,598 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,660,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 769 | 1,150,760 |
| その他の支出 | -16,311 | -14,104 |
| その他の収入 | 41,087 | 313,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,600,931 | -5,275,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,570,000 | 10,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,185,000 | -6,585,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,200,000 | 7,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,316,984 | -6,524,034 |
| 社債の償還による支出 | -950,000 | -770,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -4,500,000 | -2,500,000 |
| 配当金の支払額 | -212,816 | -187,778 |
| その他の支出 | -37,741 | -98,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,432,542 | 7,175,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,999,833 | -926,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,269,123 | 7,269,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,269,290 | 15,666,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
