営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による収入が2,357百万円、有形固定資産の取得等の投資活動による支出が2,948百万円、借入金の返済等の財務活動による支出が9,164百万円あったことにより、前連結会計年度に比べ9,755百万円減少し、2,469百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は2,357百万円(前連結会計年度は1,184百万円増加)となりました。これは売上債権の増加3,524百万円等があったものの税金等調整前当期純利益2,671百万円に加え、減価償却費1,327百万円、たな卸資産の減少860百万円等の資金増加要因があったことによるものであります。

2014/06/27 10:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析

	平成25年3月期	平成26年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円1,184	百万円2,357
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,039	△2,948

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による収入が2,357百万円、有形固定資産の取得等の投資活動による支出が2,948百万円、借入金の返済等の財務活動による支出が9,164百万円あったことにより、前連結会計年度に比べ9,755百万円減少し、2,469百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/27 10:59