営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による収入が6,364百万円、有形固定資産の取得等の投資活動による支出が206百万円、借入れ等の財務活動による収入が1,579百万円あったことにより、前連結会計年度に比べ7,737百万円増加し、17,653百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は6,364百万円(前連結会計年度は9,598百万円減少)となりました。これは売上債権の増加1,308百万円等の資金減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益3,212百万円に加え、減価償却費1,577百万円、たな卸資産の減少2,399百万円等の資金増加要因があったことによるものであります。

2017/06/28 11:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析

	平成28年3月期	平成29年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円△9,598	百万円6,364
投資活動によるキャッシュ・フロー	△151	△206

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による収入が6,364百万円、有形固定資産の取得等の投資活動による支出が206百万円、借入れ等の財務活動による収入が1,579百万円あったことにより、前連結会計年度に比べ7,737百万円増加し、17,653百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/28 11:21