営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況

	平成29年3月期	平成30年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円6,364	百万円8,432
投資活動によるキャッシュ・フロー	△206	△8,218

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による収入が8,432百万円、有形固定資産の取得等の投資活動による支出が8,218百万円、借入金の返済等の財務活動による支出が9,121百万円あったことにより、前連結会計年度に比べ8,907百万円減少し、8,745百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2018/06/27 11:45