キャッシュ・フローの状況

2011年11月14日 15:12
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -7億8613万、投資活動によるキャッシュ・フロー 47億9960万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億2430万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期3,232,405-2,178,848-458,2321,053,557-308,4378,011,333
2009年
3月期
連結
通期3,463,144-3,755,564-641,821-292,420-1,054,7427,077,091
2010年
3月期
連結
3Q2,301,655-591,501-769,8981,710,154-124,6038,017,347
通期3,232,996-1,414,032-770,3341,818,964-117,5618,125,721
2011年
3月期
連結
3Q908,945-1,041,317-838,525-132,372-419,9877,154,823
通期2,069,621-1,277,734-839,176791,887-478,0108,078,431
2012年
3月期
個別
2Q1,924,3034,799,602-786,1396,723,905-67,79214,016,197

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
32億3240万
2009年3月(連) +7.14%
34億6314万
2010年3月(連) -6.65%
32億3299万
2011年3月(連) -35.98%
20億6962万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-21億7884万
2009年3月(連)投入+72.36%
-37億5556万
2010年3月(連)投入-62.35%
-14億1403万
2011年3月(連)投入-9.64%
-12億7773万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-4億5823万
2009年3月(連)返済還元
-6億4182万
2010年3月(連)返済還元
-7億7033万
2011年3月(連)返済還元
-8億3917万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
10億5355万
2009年3月(連) マイ転
-2億9242万
2010年3月(連) プラ転
18億1896万
2011年3月(連) -56.46%
7億9188万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-3億843万
2009年3月(連)増加+241.96%
-10億5474万
2010年3月(連)減少-88.85%
-1億1756万
2011年3月(連)増加+306.61%
-4億7801万

現金等#6

2008年3月(連)
80億1133万
2009年3月(連) -11.66%
70億7709万
2010年3月(連) +14.82%
81億2572万
2011年3月(連) -0.58%
80億7843万

営業CFマージン

2008年3月(連)
45.26%
2009年3月(連)
48.57%
2010年3月(連)
43.58%
2011年3月(連)
29.75%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高