キャッシュ・フローの状況
2011年11月14日 15:12
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -7億8613万、投資活動によるキャッシュ・フロー 47億9960万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億2430万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,232,405 | -2,178,848 | -458,232 | 1,053,557 | -308,437 | 8,011,333 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,463,144 | -3,755,564 | -641,821 | -292,420 | -1,054,742 | 7,077,091 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,301,655 | -591,501 | -769,898 | 1,710,154 | -124,603 | 8,017,347 | 通期 | 3,232,996 | -1,414,032 | -770,334 | 1,818,964 | -117,561 | 8,125,721 |
2011年 3月期 連結 | 3Q | 908,945 | -1,041,317 | -838,525 | -132,372 | -419,987 | 7,154,823 | 通期 | 2,069,621 | -1,277,734 | -839,176 | 791,887 | -478,010 | 8,078,431 |
2012年 3月期 個別 | 2Q | 1,924,303 | 4,799,602 | -786,139 | 6,723,905 | -67,792 | 14,016,197 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 10億5355万
- 2009年3月(連) マイ転
- -2億9242万
- 2010年3月(連) プラ転
- 18億1896万
- 2011年3月(連) -56.46%
- 7億9188万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -3億843万
- 2009年3月(連)増加+241.96%
- -10億5474万
- 2010年3月(連)減少-88.85%
- -1億1756万
- 2011年3月(連)増加+306.61%
- -4億7801万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 45.26%
- 2009年3月(連)
- 48.57%
- 2010年3月(連)
- 43.58%
- 2011年3月(連)
- 29.75%