大阪木材会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,352 | -36,419 |
| 固定資産除却損 | － | 538 |
| 減価償却費 | 36 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -460 |
| 売上債権の増減額 | 336 | 163 |
| その他 | -6,503 | -1,958 |
| 小計 | -18,947 | -38,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 460 |
| 法人税等の支払額 | -39,105 | -104,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,587 | -142,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,748 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,747 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -132,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -132,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,840 | -274,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 519,341 | 244,819 |
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