キャッシュ・フローの状況
2019年12月16日 9:20
（個別）第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー -398万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | 3,102 | 1,099 | -5 | 4,201 | - | 13,362 | 通期 | 6,735 | 2,118 | -13 | 8,853 | - | 18,005 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 2,476 | 994 | -37 | 3,470 | - | 21,439 | 通期 | 5,811 | 52,013 | -39 | 57,824 | - | 75,791 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 2,010 | -8,987 | 0 | -6,977 | - | 68,814 | 通期 | 4,353 | -30,630 | 0 | -26,277 | -2,661 | 49,514 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 5,668 | 13,332 | - | 19,000 | - | 68,514 | 通期 | 10,549 | 13,823 | - | 24,372 | - | 73,886 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 1,060 | -9,549 | - | -8,489 | - | 65,397 | 通期 | -502 | -10,065 | - | -10,567 | -969 | 63,318 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -2,605 | -29,549 | - | -32,154 | - | 31,163 | 通期 | -4,053 | -18,112 | - | -22,165 | - | 41,153 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,834 | 272 | - | 2,106 | - | 43,259 | 通期 | 5,149 | 573 | - | 5,722 | - | 46,876 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 2,668 | 11,175 | - | 13,843 | - | 60,720 | 通期 | -12 | 519,317 | - | 519,305 | - | 566,181 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -39,357 | 10,747 | - | -28,610 | - | 537,572 | 通期 | -57,587 | 10,747 | - | -46,840 | - | 519,341 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -101,357 | -4 | -116,175 | -101,361 | - | 301,805 | 通期 | -142,367 | -4 | -132,150 | -142,371 | - | 244,819 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -3,982 | - | - | - | - | - |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（個）
- 885万
- 2011年3月（個） +553.16%
- 5782万
- 2012年3月（個） マイ転
- -2627万
- 2013年3月（個） プラ転
- 2437万
- 2014年3月（個） マイ転
- -1056万
- 2015年3月（個） -109.76%
- -2216万
- 2016年3月（個） プラ転
- 572万
- 2017年3月（個） 大幅増
- 5億1930万
- 2018年3月（個） マイ転
- -4684万
- 2019年3月（個） -203.95%
- -1億4237万
設備投資#5*
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月（個）
- -266万
- 2013年3月
- -
- 2014年3月（個）減少-63.59%
- -96万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
営業CFマージン
- 2010年3月（個）
- 14.03%
- 2011年3月（個）
- 12.09%
- 2012年3月（個）
- 9.14%
- 2013年3月（個）
- 20.09%
- 2014年3月（個）
- -1.23%
- 2015年3月（個）
- -11.41%
- 2016年3月（個）
- 12.35%
- 2017年3月（個）
- -0.03%
- 2018年3月（個）
- -2392.48%
- 2019年3月（個）
- -16196.47%