大阪木材会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,540 | 678 |
| 減価償却費 | 7,993 | 6,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -225 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40 | -270 |
| その他 | 901 | -598 |
| 小計 | 6,133 | 6,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 225 |
| 法人税等の支払額 | 368 | -798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,735 | 5,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,082 | -10,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,050 | 60,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,150 | 2,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,118 | 52,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,840 | 57,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,165 | 18,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,005 | 75,791 |
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