大阪木材会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 678 | 1,568 |
| 減価償却費 | 6,823 | 5,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -12 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -984 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22 | -132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270 | -1,554 |
| その他 | -598 | -78 |
| 小計 | 6,384 | 4,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -798 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,811 | 4,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,106 | -10,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,082 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,037 | 2,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,013 | -30,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -39 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,785 | -26,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,005 | 75,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75,791 | 49,514 |
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