大阪木材会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,568 | 4,122 |
| 減価償却費 | 5,831 | 5,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -468 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -984 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -132 | -497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,554 | 595 |
| その他 | -78 | 483 |
| 小計 | 4,638 | 10,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 468 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,353 | 10,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,006 | -10,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,661 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,037 | 13,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,630 | 13,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,277 | 24,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,791 | 49,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,514 | 73,886 |
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