大阪木材会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -34,497 | -2,540 |
| 減価償却費 | 6,190 | 7,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,205 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,648 | -21 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37 | 40 |
| その他 | -759 | 901 |
| 小計 | 246 | 6,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 234 |
| 法人税等の支払額 | -1,135 | 368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -609 | 6,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -10,082 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 10,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,716 | 2,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,815 | 2,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,718 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,718 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,142 | 8,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,307 | 9,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,165 | 18,005 |
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