大阪木材会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,259 | -34,497 |
| 減価償却費 | 4,612 | 6,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,212 | -279 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,205 |
| 支払利息 | 5 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -274 | -1,648 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 264 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 | 37 |
| その他 | 318 | -759 |
| 小計 | 6,017 | 246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,212 | 279 |
| 利息の支払額 | -5 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,025 | -1,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,198 | -609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,390 | -24,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,037 | 2,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,358 | -16,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,772 | -1,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,772 | -1,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,933 | -19,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,240 | 28,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,307 | 9,165 |
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