大阪木材会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,165 | -969 |
| 減価償却費 | 1,881 | 1,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81 | -114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,375 | 1,583 |
| その他 | 653 | 34 |
| 小計 | -2,392 | 2,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 64 |
| 法人税等の支払額 | -269 | -459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,605 | 1,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 452 | 301 |
| 長期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,549 | 272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,155 | 2,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,163 | 43,259 |
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