大阪木材会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,225 | -6,165 |
| 減価償却費 | 2,278 | 1,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484 | -81 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,138 | 1,375 |
| その他 | -192 | 653 |
| 小計 | 1,772 | -2,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 55 |
| 法人税等の支払額 | -753 | -269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,060 | -2,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,002 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 452 | 452 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,549 | -29,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,489 | -32,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,397 | 31,163 |
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