大阪木材会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -969 | 1,075 |
| 減価償却費 | 1,761 | 1,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114 | -16 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,583 | 1,916 |
| その他 | 34 | -236 |
| 小計 | 2,229 | 4,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 36 |
| 法人税等の支払額 | -459 | -1,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,834 | 2,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -29 | 12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301 | 11,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 272 | 11,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,106 | 13,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,259 | 60,720 |
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