大阪木材会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,075 | -6,036 |
| 減価償却費 | 1,559 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16 | 315 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,916 | － |
| その他 | -236 | -7,927 |
| 小計 | 4,262 | -13,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 55 |
| 法人税等の支払額 | -1,630 | -25,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,668 | -39,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 12 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,163 | 10,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,175 | 10,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,844 | -28,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,720 | 537,572 |
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