営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年同期対比22.8%増の80,900千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入84,588千円に対し営業支出45,853千円となり、利息の支払額3,611千円及び法人税等の支払額14,649千円等を差し引き、その結果前年同期対比10.7%減の20,490千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期は計上がありませんでしたが、当中間会計期間は△155,000千円となりました。

2014/12/12 9:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

ました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは20百万円の現金及び現金同等物の増加となりました。その主な内訳

2014/12/12 9:44