鷹之台ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月12日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 84,091 | 84,588 |
| 地代及び固定資産税の支出 | -29,351 | -29,313 |
| 人件費の支出 | -2,981 | -4,495 |
| その他の営業支出 | -11,529 | -12,044 |
| 小計 | 40,228 | 38,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 15 |
| 利息の支払額 | -5,580 | -3,611 |
| 法人税等の支払額 | -11,694 | -14,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,961 | 20,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -155,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -155,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,949 | -345,000 |
| 長期預り金による収入 | － | 20,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -4,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,949 | 175,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,011 | 40,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,859 | 80,900 |
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