鷹之台ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月11日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 84,588 | 79,381 |
| 地代及び固定資産税の支出 | -29,313 | -29,291 |
| 人件費の支出 | -4,495 | -3,388 |
| その他の営業支出 | -12,044 | -12,053 |
| 小計 | 38,734 | 34,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 4,576 |
| 利息の支払額 | -3,611 | -3,268 |
| 法人税等の支払額 | -14,649 | -15,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,490 | 20,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -155,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,000 | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,000 | -167,106 |
| 長期預り金による収入 | 20,000 | 8,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,000 | -163,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,490 | -42,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,900 | 67,142 |
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