営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年同期対比17.0%減の67,142千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入79,381千円に対し営業支出44,734千円となり、利息の支払額3,268千円及び法人税等の支払額15,263千円等を差し引き、その結果前年同期対比1.0%増の20,691千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期の投資活動によるキャッシュ・フロー△155,000千円に対し、当中間会計期間は100,000千円となりました。

2015/12/11 9:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

りました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは20,691千円の現金及び現金同等物の増加となりました。その主な内訳

2015/12/11 9:06