営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高71,410千円に対して102,242千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入157,968千円に対し営業支出89,806千円となり、利息の受取額6,951千円及びその他の収入65千円を加え、利息の支払額5,280千円及び法人税等の支払額22,384千円等を差し引いた結果、前年同期対比11.4%増の47,513千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期の投資活動によるキャッシュ・フロー99,419千円の収入に対し、当事業年度は190,470千円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出90,470千円、貸付けによる支出200,000千円、貸付金の回収による収入100,000千円によるものです。

2017/06/16 12:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において現金及び現金同等物の期末残高は30,831千円増加し、102,242千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは47,513千円の現金及び現金同等物の増加となりました。その主な内訳は営業収入157,968千円、地代及び固定資産税56,309千円、人件費6,569千円、その他の営業支出26,927千円、利息の支払額5,280千円、法人税等の支払額22,384千円であります。

2017/06/16 12:54