営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高102,242千円に対して191,272千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入156,605千円に対し営業支出103,368千円となり、利息の受取額9,101千円及びその他の収入322千円を加え、利息の支払額5,207千円及び法人税等の支払額21,195千円を差し引いた結果、前年同期対比23.6%減の36,258千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期の投資活動によるキャッシュ・フロー190,470千円の支出に対し、当事業年度は86,984千円の収入となりました。これは、有形固定資産の売却による収入86,984千円によるものです。

2018/06/14 13:05