営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年同期対比13.2%増の207,894千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入77,962千円に対し営業支出55,031千円となり、利息の受取額4,010千円を加え、利息の支払額2,232千円及び法人税等の支払額15,853千円等を差し引き、その結果前年同期対比61.7%減の8,959千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期の投資活動によるキャッシュ・フロー71,000千円の収入に対し、当中間会計期間は139,132千円の収入となりました。

2018/12/07 9:16