営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年同期対比15.1%減の164,243千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入78,005千円に対し営業支出47,915千円となり、利息の受取額1,530千円及びその他の営業外収益の受取額18千円を加え、利息の支払額1,421千円及び法人税等の支払額10,549千円等を差し引き、その結果前年同期対比31.1%減の19,667千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期は該当する収支がありませんでしたが、当中間会計期間は91,866千円の支出となりました。

2020/12/04 9:29