営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高140,595千円に対して134,291千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入156,521千円に対し営業支出73,269千円となり、利息の受取額3,393千円及びその他の収入226千円を加え、利息の支払額2,235千円及び法人税等の支払額29,073千円を差し引いた結果、前年同期対比32.9%増の45,579千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、土地取得のための支出が13,146千円となり同期比13,146千円の支出増となりました。

2024/06/13 9:19