KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,650 | 82,537 |
| 減価償却費 | 22,209 | 25,155 |
| 社債発行費償却 | 1,110 | 366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 965 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,040 | 116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,974 | 6,440 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,434 | 485 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | -3,356 | 2,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | -190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -1,505 |
| 支払利息 | 27,182 | 28,230 |
| 会員権評価損 | － | 1,419 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -99 |
| 有形固定資産除却損 | 290 | 0 |
| 減損損失 | 30,000 | 20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,657 | -11,877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 344 | -247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,730 | 48,692 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -94,350 | 1,446 |
| 前受家賃の増減額(△は減少) | 3,440 | -5,805 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -752 | -1,125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,630 | -7,221 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,268 | 11,969 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,708 | -1,250 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 76 | -4,056 |
| その他の営業外損益（△は益） | -1,060 | -1,002 |
| 小計 | -27,493 | 195,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 1,505 |
| 利息の支払額 | -27,029 | -27,336 |
| 法人税等の支払額 | -44,489 | -30,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,611 | 140,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,000 | -108,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,000 | 108,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,895 | -7,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 99 |
| 貸付金の回収による収入 | 629 | 649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,465 | -7,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,280 | -119,896 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -12,047 | -11,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,327 | -31,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,404 | 100,601 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 727,984 | 828,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
