キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 9:06
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1786万、投資活動によるキャッシュ・フロー 500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3903万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 0 | 60 | -75 | 60 | - | 827 | 通期 | -99 | 60 | -161 | -39 | -6 | 643 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | -24 | -50 | 69 | -74 | -3 | 637 | 通期 | 182 | 67 | -95 | 249 | -6 | 798 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 58 | 4 | -134 | 62 | -4 | 727 | 通期 | 286 | 4 | -243 | 290 | -8 | 845 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | -147 | -17 | 20 | -164 | -1 | 701 | 通期 | 68 | -13 | -178 | 55 | -16 | 722 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | -30 | -3 | 83 | -33 | -4 | 773 | 通期 | 155 | -15 | 20 | 140 | -14 | 883 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -376 | -10 | 275 | -386 | -9 | 772 | 通期 | -429 | -74 | 233 | -503 | -74 | 613 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 153 | -13 | 3 | 140 | -8 | 756 | 通期 | 32 | -14 | 36 | 17 | -14 | 666 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 166 | 19 | -71 | 185 | 0 | 780 | 通期 | 158 | 16 | 45 | 173 | -4 | 884 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | -21 | -2 | -211 | -23 | -6 | 650 | 通期 | 20 | -2 | -62 | 17 | -7 | 839 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 221 | -3 | -118 | 218 | -4 | 939 | 通期 | 239 | 5 | -18 | 244 | -5 | 1,065 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年9月（個）
- -3876万
- 2015年9月（個） プラ転
- 2億4914万
- 2016年9月（個） +16.23%
- 2億8958万
- 2017年9月（個） -81%
- 5501万
- 2018年9月（個） +155.41%
- 1億4049万
- 2019年9月（個） マイ転
- -5億275万
- 2020年9月（個） プラ転
- 1710万
- 2021年9月（個） +914.48%
- 1億7348万
- 2022年9月（個） -90.05%
- 1726万
- 2023年9月（個） 大幅増
- 2億4403万
設備投資#5*
- 2014年9月（個）
- -576万
- 2015年9月（個）増加+9.65%
- -632万
- 2016年9月（個）増加+24.62%
- -787万
- 2017年9月（個）増加+104.65%
- -1611万
- 2018年9月（個）減少-15.07%
- -1368万
- 2019年9月（個）増加+439.07%
- -7379万
- 2020年9月（個）減少-81.64%
- -1354万
- 2021年9月（個）減少-70.26%
- -402万
- 2022年9月（個）増加+82.57%
- -735万
- 2023年9月（個）減少-36.28%
- -468万
営業CFマージン
- 2014年9月（個）
- -1.95%
- 2015年9月（個）
- 4.39%
- 2016年9月（個）
- 6.27%
- 2017年9月（個）
- 3.4%
- 2018年9月（個）
- 9.67%
- 2019年9月（個）
- -32.88%
- 2020年9月（個）
- 3.65%
- 2021年9月（個）
- 20.11%
- 2022年9月（個）
- 2.48%
- 2023年9月（個）
- 6.7%