KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,209 | 35,977 |
| 減価償却費 | 12,745 | 11,024 |
| 社債発行費償却 | 280 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,339 | 318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 924 | -387 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,656 | -1,630 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | 5,722 | 3,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -348 |
| 支払利息 | 17,822 | 8,513 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -787 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,399 | -45,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,684 | 9,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,544 | 22,465 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -55,206 | 129,583 |
| 前受家賃の増減額（△は減少） | 3,733 | 3,648 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,677 | 3,914 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,000 | 4,344 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 14,537 | -1,105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,516 | -284 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 296 | -1,831 |
| その他 | -1,792 | -1,791 |
| 小計 | 170,032 | 178,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 368 |
| 利息の支払額 | -16,839 | -12,356 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,333 | 166,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,000 | -54,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,316 | -369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 787 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 688 | 19,291 |
| 貸付けによる支出 | -6,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,490 | 18,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,287 | -78,921 |
| 配当金の支払額 | -554 | -11,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,158 | -70,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,000 | 114,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,878 | 780,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
